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    力帆科技(集團)股份有限公司 關于開展遠期外匯交易業務的公告
    發布時間:2021-08-16     |     點擊量:

     

    證券代碼:601777        證券簡稱:力帆科技      公告編號:臨2021-051

     

    力帆科技(集團)股份有限公司

    關于開展遠期外匯交易業務的公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021813日召開第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第四次會議,審議通過了《關于開展遠期外匯交易業務的議案》,同意公司及控股子公司根據實際業務需要,自本次董事會審議通過之日起至20211231日開展遠期外匯交易金額累計不超過6,000萬美元(或等值外幣),可在此額度內滾動使用。該議案無需提交股東大會審議?,F將具體情況公告如下:

    一、開展遠期外匯交易業務的目的

    由于公司出口業務以美元結算為主,為適應外匯市場波動,降低匯率對公司經營效益的持續影響,公司及控股子公司擬通過與相關金融機構簽訂遠期外匯交易合同來規避未來匯率波動的風險,主要品種包括遠期結售匯等產品。通過遠期外匯交易業務,鎖定未來時點的交易成本或收益,實現以規避風險為目的的資產保值增值。
    二、開展遠期外匯交易業務概述
    1、公司以出口業務的實際需求為背景,并本著慎重的原則,預計公司在2021年度內需要進行的遠期結售匯業務交易金額累計不超過6,000萬美元(或等值外幣)。有效期為自董事會審議通過之日起至20211231日有效,如單筆交易的存續期超過了決議的有效期,則決議的有效期自動順延至該單筆交易終止時止。
    2、根據出口收匯時間、預計收匯金額、遠期匯率,安排遠期外匯交易業務進度;
    3、授權公司經營班子根據公司相關規定權限進行具體業務操作,并與相關金融機構簽訂有關合同。
    三、管理制度
    《遠期外匯交易業務管理制度》
    四、開展遠期外匯交易業務的可行性分析
    公司出口業務以美元結算為主,收入與支出幣種不匹配致使外匯風險敞口不斷擴大。受國際政治、經濟形勢等因素影響,匯率和利率震蕩幅度不斷加大,外匯市場風險顯著增加。為鎖定成本、規避和防范匯率、利率風險,公司將根據具體情況,適度開展遠期外匯交易業務。
    公司開展的遠期外匯交易業務與日常經營緊密相關,基于公司外幣資產、負債狀況以及外匯收支業務情況,能夠提高公司應對外匯波動風險的能力,更好地規避公司所面臨的外匯匯率、利率波動風險,增強公司財務穩健性。
    五、遠期外匯交易業務的風險分析及應對

    公司開展的遠期外匯交易業務遵循鎖定匯率風險原則,不做投機性、套利性的交易操作,但遠期外匯交易業務仍存在一定的風險:

    1、匯率波動風險:匯率波動幅度較大時,不僅會影響公司出口業務的正常進行,還可能對公司造成匯兌損失。針對該風險,公司在加強對宏觀匯市研判的同時,適時調整經營策略,以穩定出口業務和最大限度避免匯兌損失。

    2、內部控制風險:遠期外匯交易業務專業性較強,復雜程度高,可能存在內部控制風險。針對該風險,公司制訂了《遠期外匯交易業務管理制度》,對遠期外匯交易操作原則、審批權限、組織機構及其職責、操作流程作出相應的規定,有利于降低內部控制風險。

    3、客戶違約風險:客戶應收賬款可能發生逾期,貨款無法在預測的回款期內收回,會造成遠期外匯交易業務無法按期交割導致公司損失。針對該風險,公司將加強應收賬款的風險管控,嚴控逾期應收賬款和壞賬。

    4、回款預測風險:公司根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測,實際執行過程中,客戶可能調整自身訂單和預測,造成公司回款預測不準,導致遠期外匯交易業務延期交割風險。針對該風險,公司優化采用確定性的付款方式,從而提高回款預測的準確性,同時嚴格控制交易頭寸,做到風險可控。

    六、公允價值分析

    依據公開市場報價信息分析確定公允價值后續計量,確認所有已實現和未實現的損益。

    七、會計政策及核算原則

    根據公司會計政策,遠期外匯交易業務反映為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債。對于此類金融資產和金融負債,按照公允價值進行后續計量,所有已實現和未實現的損益均計入當期損益。

    八、獨立董事意見

    公司開展遠期外匯交易業務的目標僅為適應外匯市場的波動,降低匯率對公司經營效益的持續影響,公司及子公司通過與相關金融機構簽訂遠期外匯交易合同來規避未來匯率波動的風險,主要品種包括遠期結售匯等產品。通過遠期外匯交易業務,鎖定未來時點的交易成本或收益,實現以規避風險為目的的資產保值增值。不存在任何投機性操作,不存在損害公司和全體股東利益的情形。同意公司開展遠期外匯交易業務。

    九、備查文件

    1、公司第五屆董事會第四次會議決議;

    2、公司第五屆監事會第四次會議決議;

    3、獨立董事關于第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。

    特此公告。

     

     

    力帆科技(集團)股份有限公司董事會

                                     2021814

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