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    力帆科技(集團)股份有限公司 關于募集資金投資項目終止 并將節余募集資金永久補充流動資金的公告
    發布時間:2021-04-13     |     點擊量:


     

    證券代碼:601777       證券簡稱:ST力帆     公告編號:臨2021-029

     

    力帆科技(集團)股份有限公司

    關于募集資金投資項目終止

    并將節余募集資金永久補充流動資金的公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

     

    力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱公司)于202149日召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監事會第二次會議,審議通過了《關于募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒于公司已執行完成重慶市第五中級人民法院裁定批準的《力帆實業(集團)股份有限公司重整計劃》,公司未來發展戰略發生變化,公司前次非公開發行募投項目之“汽車新產品研發項目”擬開發車型已不符合市場需求及公司產品戰略,公司擬終止該項目,并將該項目尚未使用完畢的節余募集資金總計44,921.40萬元(具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準)全部永久補充流動資金。

    本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議,相關情況如下:

    一、募集資金基本情況

    公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1384號文核準,于20141218日采取非公開發行股票的方式向特定對象發行普通股(A股)242,857,142股,每股面值1元,每股發行價格為人民幣7.00元,募集資金總額為170,000萬元,扣除承銷和保薦費用3,400萬元,另扣除律師費用、會計師費用、股權登記費及印花稅等其他費用318.88萬元,募集資金凈額166,281.12萬元 。截至2015119日,公司上述發行募集的資金已全部到位,業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具了《驗資報告》(天健驗[2015]8-2號)驗證確認。

    公司披露的該次非公開發行募集資金投資項目、募集資金使用計劃以及募投項目投資進度(截至20201231日)如下:

    序號

    項目名稱

    募集前承諾投資

    金額(萬元)

    募集后承諾投資

    金額(萬元)

    累計投入金額

    (萬元)

    投入進度

    %

    1

    汽車新產品研發

    82,000.00

    82,000.00

    37,437.52

    45.66

    2

    融資租賃公司增資

    33,000.00

    33,000.00

    33,000.00

    100.00

    3

    信息化建設

    5,000.00

    5,000.00

    5,013.85

    100.28

    4

    補充流動資金

    50,000.00

    46,281.12

    46,281.12

    100.00

    合計

    170,000.00

    166,281.12

    121,732.49

     

    截至20201231日,募集資金累計投入121,732.49萬元,尚未使用的金額為44,921.40萬元(具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準),其中44,892萬元已用于臨時補充流動資金。

    二、募集資金專戶存儲情況

    公司已將上述募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專戶,并與保薦機構、募集資金專戶開立銀行簽署了《募集資金三方監管協議》,上述募集資金存儲情況如下:

    募集資金專戶存儲銀行

    賬戶名稱

    賬號

    初始存放金額

    (萬元)

    中國工商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行

    力帆實業(集團)股份有限公司

    31000870192*****102

    30,000

    華夏銀行股份有限公司重慶分行

    力帆實業(集團)股份有限公司

    112500000*****738

    10,000

    中國建設銀行股份有限公司重慶兩江分行

    力帆實業(集團)股份有限公司

    500010436000*****372

    46,600

    中國農業銀行股份有限公司重慶渝北支行

    力帆實業(集團)股份有限公司

    311102010*****325

    80,000

    重慶銀行股份有限公司高新技術開發區支行

    重慶力帆乘用車有限公司

    3301010*****225

    0

     

    截至20201231日,公司募集資金賬戶的具體余額如下:

    銀行名稱

    賬號

    初時存放金額

    (萬元)

    截止日

    余額

    (萬元)

    存儲

    方式

     

     

    備注

    中國工商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行

    31000870192*****102

    30,000

    2.13

    活期

     

    司法凍結

    華夏銀行股份有限公司重慶分行

    112500000*****738

    10,000

    0.03

    活期

    司法凍結

    中國建設銀行股份有限公司重慶兩江分行

    500010436000*****372

    46,600

    3.14

    活期

    司法凍結

    中國農業銀行股份有限公司重慶渝北支行

    311102010*****325

    80,000

    7.52

    活期

    司法凍結

    重慶銀行股份有限公司高新技術開發區支行

    3301010*****225

    0.00

    16.58

    活期

    司法凍結

    合計

     

    166,600

    29.40

     

     

     

    三、閑置募集資金臨時補充流動資金的情況

    公司于201876日召開第四屆董事會第十二次會議審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于前次非公開發行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意使用閑置募集資金37,892萬元暫時補充流動資金,使用期限不超過12個月(自公司董事會決議之日起計算)。

    公司于20181217日召開第四屆董事會第十七次會議審議并通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于前次非公開發行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意使用閑置募集資金1,000萬元暫時用于補充流動資金,使用期限不超過12個月(自公司董事會決議之日起計算)。

    公司于2019416日召開第四屆董事會第二十二次會議審議并通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于前次非公開發行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意使用閑置募集資金6,000萬元暫時用于補充流動資金,使用期限不超過12個月(自公司董事會決議之日起計算)。

    上述三筆閑置募集資金暫時補充流動資金合計為44,892萬元,公司已于202147日全額歸還至募集資金賬戶。

    四、終止部分募投項目并將節余募集資金用于永久補充流動資金的情況

    本次終止募集資金投資項目并將節余募集資金永久補充流動資金是根據公司戰略作出的調整,同時也符合公司實際情況和經營發展的需要。

    五、相關審批程序

    (一)董事會審議情況

    公司于202149日召開了第五屆董事會第二次會議,審議并通過《關于募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》,同意終止公司募集資金投資項目汽車新產品研發項目,將該項目節余募集資金用于永久性補充流動資金并注銷對應的募集資金賬戶。同時公司董事會同意將該議案提交2020年年度股東大會審議。

    (二)獨立董事意見

    經認真核查,公司本次終止募集資金投資項目并將節余募集資金永久補充流動資金,是基于公司實際情況做出的決策,符合公司發展戰略,符合全體股東的利益。本次終止募集資金投資項目并將節余募集資金永久性補充流動資金履行了必要的審批程序,符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定。因此,我們同意募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動資金,并同意提交公司2020年年度股東大會審議。

    (三)監事會審議情況

    公司于202149日召開第五屆監事會第二次會議,審議并通過《關于募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。公司本次將募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動資金,是根據公司戰略作出的調整,同時也符合公司實際情況和經營發展的需要,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形,符合《上市公司監管指引第2——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》等相關規定。公司監事會同意公司本次將部分募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動資金。

    (四)保薦機構的核查意見

    公司本次終止募集資金投資項目并將節余募集資金永久補充流動資金的事項經公司董事會、監事會審議通過。獨立董事發表了明確同意意見,尚需提交股東大會審議通過后方可實施。本次事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《證券發行上市保薦業務管理辦法》等相關規定。保薦機構對公司本次終止募集資金投資項目并將節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

         特此公告。

     

    力帆科技(集團)股份有限公司董事會

    2021年4月10日

     

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